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嘉实海外中国混合10年仍亏15% 豪取18亿管理费

时间: 2017-08-11 17:54 来源:未知

新浪财经编者按:2007年首批出海的4只QDII基金,截至2017年8月9日已近10年。受国际金融危机影响,多数净值一直徘徊在1元面值以下,其中,嘉实海外中国混合(QDII)截至8月8日单位净值为0.8560。

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)成立以来净值增长率为-15% ,同时统计发现,10年间嘉实海外中国混合(QDII)管理费用合计18.84亿元。

从头说起:发行规模297亿 嘉实海外中国混合(QDII)长期净值低于1元

嘉实海外中国混合(QDII)成立于2007年10月12日,主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票。预定募集规模40亿美元,因广大投资者认购踊跃,该基金初始有效认购户数为1,790,435户,认购金额为297亿元人民币。其中,嘉实基金从业人员认购505万元人民币。


成立以来业绩表现(截至2017年8月8日) 数据来源:wind

嘉实海外中国混合成立以来总回报为-14.4%,跑赢沪深300总回报-35.21%,与国际QDII混合型基金总回报-14.40%持平。从上图可见,受国际金融危机影响,2007-2009年间亏损最厉害。

统计显示:十年间 嘉实海外中国混合(QDII)管理费用合计18.84亿

截至2017年8月8日,嘉实海外中国混合(QDII)单位净值为0.8560,累计净值为0.8560,该基金未分过红。从成立时认购的179万户投资者,若一直持有到现在,期间没有申赎,则仍亏钱。

作为2007年第一批出海QDII之一,嘉实海外中国混合(QDII)发行规模超297亿,认购费(前端):50万以下费率为1.2%,50万-200万之间的费率为1%,200万-500万的费率为0.6%,500万以上的费率每笔1000元;申购费(前端):50万以下的费率为1.5%,50万-200万之间的费率为1.2%,200万-500万的费率为0.8%,500万以上的费率为1000元/笔;申购费(后端)持有期限1年以下的,费率1.8%,持有期限1-3年的费率1%,持有期限3年以上费率为0;赎回费(后端):持有365日以下的费率0.5%,持有365日-730日之间的费率为0.3%,持有730日以上的不收费。日常费用,管理费为1.8%,托管费为0.3%。


基金费率一览表 来源:wind(点击查看大图)

成立10年间基金份额整体不断下降,截至2017年06月30日,总份额为7,537,810,037.56份,基金规模由发行时297亿变为57.83亿元(截至2017年6月30日)。


历年来份额变化 数据来源:wind (点击可看大图)

根据该公司历年的年报统计,2007年至2016年十年间,嘉实海外中国混合(QDII)管理费用共计18.84亿元。管理费收取最少年份为2016年,9395.27万元,管理费收取最高年份为2010年,27759.21万元。


年报显示2007-2016年管理费用 数据来源:wind

今年以来净值增长率28.72% 净值回归1元或有望

今年以来,嘉实海外中国混合(QDII)净值增长率为28.72%。从该基金二季报可见,得益于美股、港股走红,得益于重仓阿里巴巴、腾讯等科技股、建行、工行等大蓝筹。


嘉实海外中国股票地区配置情况 来源:wind

嘉实海外中国股票重仓股明细 数据来源:wind

翻阅嘉实海外中国混合(QDII)个基档案,成立近10年间,共有6位基金经理。其中,李凯、江隆隆、钟山、刘竞、胡彬离职,现任基金经理为蒋一茜,任期管理的基金在同类中排名靠前(具体情况见下表)。


数据来源:新浪财经

基金公司一贯引导和教育投资者要把基金作为一个长期的配置工具,但是当我们简单回溯嘉实海外中国混合基金过去十年业绩的时候,我们发现在不考虑货币购买力下降的情况下,拿了十年还是亏了15%;而在这期间嘉实基金在这一只基金上就收取了高达18亿的管理费。

业绩向好的势头能否持续,净值重回1元以上或会很快到来,届时给持有10年的广大基民,包括嘉实自己内部管理人员工一个交代?让我们满怀期待!


来源:基金吧

来源:基金吧

文/涤生




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(责任编辑:News01)

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